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索罗斯看中希腊的启示

  • 来源:凤凰网
  • 发布日期:2014-02-26
  • 浏览数:490


 
    金融大鳄索罗斯旗下基金大量增持标普500指数淡仓,是对冲抑或看淡美股?大概只有他们知道,但索罗斯表明看好欧洲。德国杂志引述索罗斯的看法,索罗斯相信欧罗,其投资团队正准备投放更多资金在欧洲市场。至于投资什么?除了早前外电报道索罗斯旗下基金入股以色列药厂Teva,索罗斯说,如果买欧洲市场,一是买金融及银行股,这些银行急需资本;二是考虑投资希腊,因为当地经济环境改善。

    索罗斯买什么都会成为报章头条,他这次对欧洲的看法,显示他似乎已由淡友转为好友。不过,索罗斯虽然认同欧洲危机已过去,但他一直警告欧洲有滞胀风险,呼吁德国放弃紧缩立场而改发共同欧元债,如今再强调对欧元的信心,突然令市场发现,原来连大鳄都开始看好欧洲了。

    索罗斯的话其实没有新意,大鳄细鳄早在去年已转軚看好欧洲市场,上市公司到欧洲买资产,资金则持续流入欧洲股票,欧央行行长德拉吉拍心口话要阻止陷入通缩,必要时会放水云云。宏观政策已赢了一步,股市上又有经济复苏、收购合并等主题,相对美股之高,新兴市场的危,欧洲股票获得资金青睐。

    炸弹隐藏在新兴国

    风险一波接一波,三四年前人人都是欧洲政经专家,究竟炸弹会否炸同一地方两次?欧猪五国拆弹后,即使偶有负面消息,但人人提防炸弹再现,早有防范。

    目前哪里有炸弹?脆弱五国经济转弱,风险急升,新兴市场风险正由新兴大国蔓延至小国,东欧有乌克兰,南美有委内瑞拉,亚洲情况较好,但也有泰国政变。就算脆弱国情况未如欧猪国般高危,投资者肯定已厌恶这些风险,股债两市一早发出讯号。

    年初至今,欧猪五国的股市债市与新兴市场表现迥异。截至周一(2月24日)为止,雅典指数上升4.9%,最强的爱尔兰交易所指数(ISEQ)升11.3%。新兴市场中,中国、巴西及俄罗斯股市均表现不济,俄股下跌8.5%。

    债市反应更加明显,欧猪之危因为债而起,如今几个欧猪国已有能力重回债市,西班牙、爱尔兰及意大利的债息持续下跌,年初起十年期债息跌穿4 厘。另一边厢,几个风险上升的新兴国,其本币债券的债息正在攀升。在债市投资者眼中,现在未是捞底时候,风险仍在上升。

    索罗斯的话反映着环球投资趋势,资金正在寻找有增长及回报的地方,不是新兴市场,也不是美国,而是转到欧洲,甚至以色列、中东等地。

    顺带讲个题外话,希腊有什么好买?在香港颇多人认识的品牌Folli Follie就是在雅典上市的,2013年股价大涨81%。